基金定投管理台
多平台归集 · 盘中估值 · 收益测算
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导入恢复
加密备份
恢复加密备份
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清空数据
v5 正式版
买入、赎回和定投确认均写入统一账本；与旧 v3 数据保持隔离。
正在安全加载…
立即备份
今天要处理
刷新估值
总览
持仓明细
估值预测
穿透持仓
定投计划
平台资产分布
切换：按基金类型
各基金账面盈亏
组合单位净值与 TWR、区间收益和基准
正在加载正式历史净值…
沪深300全收益
正在建立可复算日度曲线
组合风险指标
使用组合单位净值，不使用含入金的总资产曲线
无风险年利率
%
近 6 个月买入投入
来源：手动买入与定投确认
多平台持仓明细
截图辅助导入
新增持仓
同一只基金在不同平台请分别建档，系统会按平台归集、也会按基金合并统计。
账户现金与全部账本流水
记录账本事件
买入、赎回、持仓快照、分红、费用和现金流水均可修改或作废；原记录会保留，XIRR 按更正后的有效记录重算。
最新已公布净值日收益
天天基金公开净值
正在加载最新两次已公布单位净值…
基金 / 平台
上次净值
最新净值
净值日涨跌
净值日收益
盘中预估收益（参考）
重新加载行情快照
30s
清空今日估值
指数基金优先使用已核对的跟踪指数或目标 ETF，主动基金再使用季报重仓股穿透估值。
场内 ETF 价格可含溢折价，快照过期或缺失会明确降级，也可在下方手动填写涨跌幅
。估值不进入 XIRR、TWR 或风险指标；最终以当日公布净值为准。
快照同时覆盖已配置的指数/ETF 代理标的和基金公开持仓；临时手工新增的代码在下一轮数据管道纳入前可能暂无行情。
基金 / 平台
最新已公布净值
盘中估值
估算涨跌%
今日预估收益
穿透式持仓底本
新增/编辑持仓
每只基金的季报前十大重仓股。
数据来源：东方财富 F10 → 基金持仓 → 复制表格粘贴。
系统会基于此 + 经质量校验的同源股票行情快照计算盘中参考估值。
持仓数据每季度更新一次即可（季报发布后）。
基金持仓重合
只看已披露持仓，不等于完整相关性
组合底层股票暴露
基金市值 × 已披露权重
盘后净值录入
录入当日公布净值，自动更新持仓收益
定投计划
新增计划
调仓计划
计划只生成待确认事项，按平台实际转换结果入账
新增调仓计划
买入 / 扣款历史
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盈亏配色遵循国内习惯：
红涨
/
绿跌