总览
统一查看资产、收益和待处理事项正在加载正式历史净值…
待处理
平台资产分布
各基金账面盈亏
持仓
跨平台持仓、账户现金与可审计交易流水多平台持仓明细
同一只基金在不同平台请分别建档，系统会按平台归集、也会按基金合并统计。
账户现金与全部账本流水
买入、赎回、持仓快照、分红、费用和现金流水均可修改或作废；原记录会保留，XIRR 按更正后的有效记录重算。
最新已公布净值日收益
天天基金公开净值
正在加载最新两次已公布单位净值…
基金 / 平台
上次净值
最新净值
净值日涨跌
净值日收益
盘中预估收益（参考）
30s
指数基金优先使用已核对的跟踪指数或目标 ETF，主动基金再使用季报重仓股穿透估值。场内 ETF 价格可含溢折价，快照过期或缺失会明确降级，也可在下方手动填写涨跌幅。估值不进入 XIRR、TWR 或风险指标；最终以当日公布净值为准。
快照同时覆盖已配置的指数/ETF 代理标的和基金公开持仓；临时手工新增的代码在下一轮数据管道纳入前可能暂无行情。
基金 / 平台
最新已公布净值
盘中估值
估算涨跌%
今日预估收益
收益分析
区分累计收益、简单收益率、XIRR、TWR 与风险指标收益构成
风险指标
使用组合单位净值，不使用含入金的总资产曲线基金收益贡献
现金流记录
最近 12 条有效或已更正记录穿透持仓
季报持仓快照与盘中股票行情分开标示穿透式持仓底本
每只基金的季报前十大重仓股。数据来源：东方财富 F10 → 基金持仓 → 复制表格粘贴。系统会基于此 + 经质量校验的同源股票行情快照计算盘中参考估值。
持仓数据每季度更新一次即可（季报发布后）。
持仓数据每季度更新一次即可（季报发布后）。
基金持仓重合
只看已披露持仓，不等于完整相关性组合底层股票暴露
基金市值 × 已披露权重盘后净值录入
录入当日公布净值，自动更新持仓收益
定投计划
计划、待确认期次与实际成交严格分离定投计划
调仓计划
计划只生成待确认事项，按平台实际转换结果入账买入 / 扣款历史
数据与备份
版本化账本、差异预览与公开数据边界备份与恢复
数据只保存在当前浏览器。导入前先做版本、迁移链和完整性校验，并预览条数；不会无提示覆盖。
1
选择文件
选择文件
2
校验版本
校验版本
3
预览差异
预览差异
4
确认恢复
确认恢复
导入恢复会先验证 schema 与 SHA-256；未来版本或被篡改的备份会被拒绝。
本机恢复点
数据范围
云端同步：未启用。当前设备与其他浏览器不会自动同步。
公开数据更新
数据管理
危险操作必须二次确认
当前数据保存在本机浏览器，不上传服务器 · 换设备、切换浏览器或清缓存前请先导出 JSON 备份
盈亏配色遵循国内习惯：红涨 / 绿跌
盈亏配色遵循国内习惯：红涨 / 绿跌