投资工作台

正在读取本机账本与公开数据…
v5 正式版 买入、赎回和定投确认均写入统一账本;与旧 v3 数据保持隔离。 正在安全加载…

总览

统一查看资产、收益和待处理事项
正在加载正式历史净值…
正在建立可复算日度曲线

待处理

平台资产分布

各基金账面盈亏

持仓

跨平台持仓、账户现金与可审计交易流水

多平台持仓明细

同一只基金在不同平台请分别建档,系统会按平台归集、也会按基金合并统计。

账户现金与全部账本流水

买入、赎回、持仓快照、分红、费用和现金流水均可修改或作废;原记录会保留,XIRR 按更正后的有效记录重算。

最新已公布净值日收益

天天基金公开净值
正在加载最新两次已公布单位净值…
基金 / 平台
上次净值
最新净值
净值日涨跌
净值日收益

盘中预估收益(参考)

30s
指数基金优先使用已核对的跟踪指数或目标 ETF,主动基金再使用季报重仓股穿透估值。场内 ETF 价格可含溢折价,快照过期或缺失会明确降级,也可在下方手动填写涨跌幅。估值不进入 XIRR、TWR 或风险指标;最终以当日公布净值为准。
快照同时覆盖已配置的指数/ETF 代理标的和基金公开持仓;临时手工新增的代码在下一轮数据管道纳入前可能暂无行情。
基金 / 平台
最新已公布净值
盘中估值
估算涨跌%
今日预估收益

收益分析

区分累计收益、简单收益率、XIRR、TWR 与风险指标

收益构成

风险指标

使用组合单位净值,不使用含入金的总资产曲线

基金收益贡献

现金流记录

最近 12 条有效或已更正记录

穿透持仓

季报持仓快照与盘中股票行情分开标示

穿透式持仓底本

每只基金的季报前十大重仓股。数据来源:东方财富 F10 → 基金持仓 → 复制表格粘贴。系统会基于此 + 经质量校验的同源股票行情快照计算盘中参考估值。
持仓数据每季度更新一次即可(季报发布后)。

基金持仓重合

只看已披露持仓,不等于完整相关性

组合底层股票暴露

基金市值 × 已披露权重

盘后净值录入

录入当日公布净值,自动更新持仓收益

定投计划

计划、待确认期次与实际成交严格分离

定投计划

调仓计划

计划只生成待确认事项,按平台实际转换结果入账

买入 / 扣款历史

数据与备份

版本化账本、差异预览与公开数据边界

备份与恢复

数据只保存在当前浏览器。导入前先做版本、迁移链和完整性校验,并预览条数;不会无提示覆盖。
1
选择文件
2
校验版本
3
预览差异
4
确认恢复
导入恢复会先验证 schema 与 SHA-256;未来版本或被篡改的备份会被拒绝。

本机恢复点

数据范围

云端同步:未启用。当前设备与其他浏览器不会自动同步。

公开数据更新

数据管理

危险操作必须二次确认
当前数据保存在本机浏览器,不上传服务器 · 换设备、切换浏览器或清缓存前请先导出 JSON 备份
盈亏配色遵循国内习惯:红涨 / 绿跌